Письмо о взыскании задолженности образец

Исх № ______ от ______ 2011г.

Кому: ООО "_________"

Адрес__________

Генеральному директору _________

образец ПРЕТЕНЗИЯ

о взыскании задолженности по договору поставки на сумму _______ (сумма прописью)

и пени в сумме _____ (сумма прописью) за каждый день недопоставки товара начиная с ____ (дата)

13 июня 2011г. между ООО «________»– Покупатель и ООО «______» – Поставщик был заключен договор поставки ___. В соответствии с п. 1.1 договора Поставщик обязуется в течении срока действия настоящего договора поставить, а покупатель принять и оплатить нефтепродукты (далее -Продукция) согласно предлагаемому поставщиком ассортименту.

На основании выставленного поставщиком счета на оплату № ___ от ___. на сумму ___ (сумма прописью), количество отгружаемой продукции – ___. ООО «___» перечислило денежные средства на реквизиты ООО «____» (р/с ______), что подтверждается платежным поручением.

Дополнительно, в соответствии с п. 2.2 договора поставки покупатель поручает поставщику организовать от своего имени, но за счет покупателя транспортировку (доставку) его продукции. На основании этого ООО «__» перечислило сумму в размере __ (сумма прописью) на реквизиты ООО «___» за доставку продукции, что так же подтверждается платежным поручением.

Счет на оплату № __ поставки продукции от __ на сумму __ (сумма прописью) был оплачен 19 июля 2011г. Поставка товара должна была быть в июле-августе 2011г.

Согласно полученного от ООО «___» 29 августа 2011г. гарантийного письма, последний гарантирует отгрузку ООО «___» в сентябре 2011г. товара в количестве ___ на общую сумму ___ (сумма прописью) по задолженности на август 2011г.

ООО «___» надлежащим образом исполнило свое обязательство по оплате поставки товара и по его доставке. Но, до сегодняшнего момента Вами гарантийные обязательства не выполнены, доотгрузка продукции не произведена, нарушены условия заключенного договора.

Согласно п. 5.1. договора – Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору.

Прошу обратить внимание, на то, что взыскание с поставщика расходов на приобретение товара не исключает право покупателя требовать, на ряду с этим, возмещения и других понесенных убытков.

В соответствии с п. 5.4. договора – В случае нарушения сроков поставки сСтороны уплачивают пени в размере ____ Сумма пени составляет __ (сумма прописью).

В претензии указываются ссылки на нормы законодательства, которые нарушил должник.

На основании вышеизложенного руководствуясь Законодательством РФ и заключенным договором, ООО «____» настоятельно просит ООО «_____» добровольно:

1. Возвратить уплаченную денежную сумму в размере ____ ( сумма прописью ) за недопоставленную продукцию в срок до _____

2. Оплатить пени из расчета ___ (сумма прописью) ежедневно с ____ включительно до момента возврата суммы в размере ______ (сумма прописью).

3. Возвратить уплаченную денежную сумму в размере ____ (сумма прописью) за доставку.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии до ____ 2011г. наша организация будет вынуждена обратиться с иском в суд для принудительного взыскания с ООО «______» денежной суммы в размере ____ (сумма прописью) и пени, а так же потребовать возмещения понесенных убытков за неисполнение денежных обязательств и за пользование чужими денежными средствами в следствии их неправомерного удержания.

В результате нарушенных Вами обязательств ООО «____» не сможет выполнить свои обязательства по поставке товароа перед покупателями, что повлечет расторжение заключенных договоров и как следствие неполучение прибыли в результате упущенной выгоды, которую в свою очередь мы будем вынуждены требовать с Вас в судебном порядке.

Приложение: указывается список прилагаемых документов.

С уважением,

Генеральный директорООО «____»

Вы также можете скачать настоящий образец претензии о взыскании задолженности по договору поставки в формате Microsoft Word.

Типовая Претензия при взыскании ДЗ

______________________________

Адрес:______________________________

ПРЕТЕНЗИЯ.

Между нашими организациями был заключен договор поставки продукции № _____ от _____________ г. в соответствии с условиями которого Вам была поставлена продукция на общую сумму ____________ рублей. Согласно п.2.3. вышеуказанного договора Вам была предоставлена отсрочка платежа за поставленную продукцию сроком на ____ дней. Последний день срока оплаты наступил ___________ г. В счет оплаты продукции Вами были перечислены денежные средства на общую сумму _______________ руб. (в случае если производилась частичная оплата) Таким образом, по состоянию на _____________ г. размер Вашей задолженности перед нами за поставленную продукцию составляет ________________ руб.

Как оформить письмо о взыскании долга с организации

Добрый день. Помогите, пожалуйста, написать письмо, или как оно правильно должно называться, о взыскании долга с организации. Я являюсь ООО (газовая заправка), должник передо мной МУП АТП (заправляют школьные автобусы). На протяжении трех месяцев не оплачиваются счета. хотелось бы направить письмо с предупреждением о приостановке обслуживания. Спасибо.

получен

Юрист, г. Москва 3349

Здравствуйте, Анна!

К сожалению, у меня не получилось открыть договор.

Документ можете заказать на этом сайте у юристов в разделе документы или можете написать претензию самостоятельно и направить заказным письмом с уведомлением.

Также предупреждаете из о том, что если ими не будет исполнены Ваши требования добровольно, то Вы вынуждены будете обратиться в суд, что повлечет для них дополнительные расходы.

Регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью. (Торговля алкоголем)

Регламент работы с просроченной дебиторской задолженностью.

Цели и задачи регламента:

Определение дебиторской задолженности

Определение мероприятий, для возврата просроченной дебиторской задолженности

Действия сотрудников Компании при работе с дебиторской задолженностью.

Определение дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность - денежные суммы, причитающиеся от покупателя (дебитора) Компании за поставленный товар, которая возникает в случае, если товар продан, а денежные средства не поступили на счет Компании.

Просроченная дебиторская задолженность - задолженность за товар, не оплаченный в установленный договором срок.

Безнадежная дебиторская задолженность - задолженность, по которой истек установленный срок исковой давности, по которой в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации.

Действия сотрудников Компании при работе с дебиторской задолженностью:

Менеджер отдела продаж за 2 дня до наступления срока оплаты информирует дебитора о сроке и сумме оплаты.

Менеджер отдела продаж в день установленной даты платежа напоминает торговому партнеру о наступлении срока платежа и получает подтверждение о намерении торгового партнера исполнить договорные мероприятия.

Обязательные действия, для возврата просроченной дебиторской задолженности:

В случае если в течение 2-х дней после установленной даты платежа Клиент не оплатил товар, менеджер отдела продаж обязан предпринять меры для возврата дебиторской задолженности (переговоры, официальные письма, подписание приемлемого графика платежей и т.п.).

Отгрузки товара Клиентам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность, прекращаются.

Если просроченная дебиторская задолженность достигает 15 календарных дней . менеджер отдела продаж направляет отчет о проведенных мероприятиях и предпринятых мерах Директору по продажам (копия в Службу предотвращения потерь). При этом Директор по продажам направляет менеджеру отдела продаж список мероприятий необходимых сделать, для погашения просроченной дебиторской задолженности, согласованный между Директором по продажам, Юридической службой и Службой предотвращения потерь. В определенных случаях Директор по продажам лично организовывает встречу с должником с целью разрешения вопроса задолженности (возможно привлечение сотрудников Службы предотвращения потерь).

Если просроченная дебиторская задолженность достигает 30 календарных дней, то Директор по продажам информирует генерального директора и Службу предотвращения потерь по факту не оплаты просроченной задолженности. Вся переписка, оригиналы и копии, а так же все электронные сообщения, должны сохраняться в электронном или распечатанном виде до момента полного погашения просроченной дебиторской задолженности. Ответственность за их сохранность несет менеджер отдела продаж.

Менеджер отдела продаж отправляет дебитору Акт сверки взаиморасчетов.

Менеджер отдела продаж после получения Акта сверки взаиморасчетов, но не позднее 45 дней . со дня возникновения просроченной дебиторской задолженности, передает дебитору Претензию по оплате товара (лично вручив ее под роспись и заверенную печатью дебитора). Если не возможно лично вручить или в случае отказа дебитором подписания Претензии, направляет Претензию заказным письмом с уведомлением о получении.

Директор по продажам направляет служебную записку в Службу предотвращения потерь с просьбой привлечь сотрудников службы к возврату просроченной дебиторской задолженности. В служебной записке указываются мероприятия, которые проводились и их результаты, либо причины их не выполнения.

Сотрудник Службы предотвращения потерь проводит следующие мероприятия: связывается с должником и выясняет причину просрочки, степень его заинтересованности в продолжение коммерческих отношений с Компанией, а также текущее положение должника и его платежеспособность, проводит специальные мероприятия по возврату задолженности. На основании выданной доверенности встречается с должником и прорабатывает Соглашение об урегулировании возникшей дебиторской задолженности.

Сотрудник Службы предотвращения потерь еженедельно информирует руководителя Службы предотвращения потерь по текущему положению дел с должником.

В случае просрочки срока оплаты более чем на 60 дней и невозможности решить вопрос путем переговоров или другими методами сотрудник Службы предотвращения потерь предоставляет отчет руководителю Службы предотвращения потерь о проведенных мероприятиях и принятых мерах, а так же почему не было достигнуто урегулирование возникшей дебиторской задолженности.

Руководитель Службы предотвращения потерь направляет все имеющие материалы Руководителю юридической службы, для подготовки документов в суд (арбитраж) и инициирует судопроизводство.

В случае положительного решения суда (арбитраж) и получения исполнительного листа сотрудники Юридической службы и Службы предотвращения потерь через судебного пристава-исполнителя добиваются возмещения просроченной дебиторской задолженности.

В случае если, в течение 180 дней с момента возникновения просроченной дебиторской задолженности при проведении всех вышеперечисленных мероприятий не поступило ни одного платежа в счет погашения образовавшейся просроченной дебиторской задолженности, то данная задолженность переводится в ранг Безнадежная дебиторская задолженность и подлежит списанию.

Списание безнадежной дебиторской задолженности происходит согласно Регламенту списания безнадежной дебиторской задолженности.

Образец №1. Письмо - напоминание о сроках оплаты.

Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично за 2-3 рабочих дней до наступления предусмотренного срока оплаты:

Уважаемый г-н______________(ФИО руководителя компании-дебитора).

Настоящим напоминаем Вам, что _______20__г. наступает срок оплаты за поставленные Вам товары в объеме ______бутылок на сумму ____________рублей, которые были приняты Вами в соответствии с накладной № ________от _______20__г. по договору поставки № _____от _______20__г.

С уважением,

_______20__г.

Образец № 2. Письмо - запрос подтверждения оплаты.

Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично на 3-й день после наступления предусмотренного срока оплаты в случае полного (частичного) не осуществления оплаты с указанием суммы долга:

Уважаемый г-н______________(ФИО руководителя компании-дебитора).

Настоящим извещаем Вас, что _______20__г. наступил срок оплаты за поставленные Вам товары в объеме ______бутылок на сумму ____________рублей, которые были приняты Вами в соответствии с накладной № ________от _______20__г. по договору поставки № _____от _______20__г. однако на наш счет не поступили денежные средства, соответствующие поставленной продукции, в сумме ________рублей.

Если денежные средства перечислены, то прошу предоставить копии платежных поручений в наш адрес.

С уважением,

_______20__г.

Образец № 3. Письмо- уведомление о сумме задолженности и применении договорной ответственности (пени).

Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично на 30-й день просрочки оплаты с указанием суммы долга, срока возникновения просрочки, одновременно с направлением Акта сверки взаиморасчетов:

__________20__г. Руководителю

_______________________

ИНН ____________________

Адрес __________________

________________________

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Настоящим уведомляем Вас, что задолженность перед ООО ________ по Договору поставки №________ от _______20__г. возникшая в связи с поставками алкогольной продукции, осуществленными в Ваш адрес в количестве и ассортименте согласно накладным:

№_________ от _________20__г. стоимостью _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

на ________20__г. составляет _________ (_______________) рублей.

В соответствии с условиями оплаты, установленными Договором №_________ от _________20__г. обязательства по оплате поставленного товара должны были быть исполнены в срок в течении _____ дней с момента поставки. Оплата должна быть произведена в полном объеме, в соответствии с положениями п.1 ст. 488 Гражданского Кодекса РФ.

В нарушении выше установленного, Вами была произведена лишь частичная оплата проданного товара на сумму: __________________ (__________________) рублей, в том числе НДС 18(%) ______________ (__________________) рублей.

Просим Вас погасить задолженность в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения Уведомления.

В случае неисполнения Вами обязательств по погашению задолженности в полном объеме в вышеуказанный срок, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о применении санкций, установленных Договором №_________ от _________20__г.

ООО ___________

_______________(______________)

Уведомление получил

_______________(______________)

____________20__г.

Образец №4. Претензия по оплате суммы долга и начислению неустойки или процентов предусмотренных договором.

Составляется в виде официального письма на имя руководителя Компании-дебитора и отправляется по электронной почте или вручается лично по факту получения Акта сверки (с подписью и печатью дебитора), но не позднее 45 дней со дня возникновения просроченной дебиторской задолженности:

_______________________

ИНН ____________________

Адрес __________________

________________________

П Р Е Т Е Н З И Я

по оплате товара и суммы пени (процентов)

на общую сумму ___________(_________________) рублей.

На основании Договора поставки №________ от _______20__г. заключенным между Вами (________________) и ООО _____________, Вы приобрели алкогольную продукцию в количестве и ассортименте согласно накладным:

на ________20__г. составляет _________ (_______________) рублей.

Общая стоимость поставленного товара составляет _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.

В нарушении выше установленного, Вами была произведена лишь частичная оплата проданного платежными поручениями:

№_________ от _________20__г. сумма _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ___________(________________________________________) рублей,

Общая сумма совершенной оплаты составила _________________ (_______________________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.

Исходя из вышеизложенного Ваша задолженность по оплате товара ООО ____________ на ________20__г. составляет _____________ (____________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________(______________________________________) рублей.

Кроме того, в соответствии с положениями п.___ Договора поставки №________ от _______20__г. и положениями ст. 488 Гражданского Кодекса РФ Ваша организация обязана уплатить нам пени за весь период просрочки оплаты в размере ____% от просроченной к уплате суммы. На ________20__г. сумма пени (процентов) составляет __________________(____________________) рублей.

Общая сумма претензии на ________20__г. составляет __________________(________________) рублей.

Настоящая претензия является требованием по совершению оплаты по Договору поставки №________ от _______20__г.

Ваша задолженность по данному Договору поставки должна быть погашена в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения настоящего требования.

ООО ___________

_______________(______________)

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности

Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности через суд подается при невыплате долга в сроки, определенные договором. На практике просроченная задолженность, как правило, возникает при реализации товаров либо услуг без предоплаты, в кредит. Но возможны и иные случаи образования дебиторской заложенности, когда контрагент (ответчик) не может выплатить истцу образовавшуюся задолженность либо намеренно уклоняется от исполнения договорных обязательств.

Порядок подачи иска

Перед подачей иска в судебные инстанции стоит учесть, что многие договора предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования конфликтов между контрагентами. Если такой досудебный порядок урегулирования предусмотрен в соглашении, нужно направить партнеру, который не выплачивает задолженность, претензию с требованием оплатить долг в назначенный срок. В случае если досудебное обращение не поможет, можно готовить иск.

Заявление, по общему правилу, направляется в арбитражный суд, относящийся к месту жительства (либо расположения) ответчика. Однако здесь допустима и договорная подсудность, когда стороны соглашения сами устанавливают, где будут рассматриваться иски, связанные с нарушением этого договора.

Для составления заявления можно использовать образец иска о взыскании дебиторской задолженности. В иске указывается:

наименование арбитражного суда

данные истца и ответчика

суть иска, связанного с невыплатой задолженности

обоснования требований и доказательства

информация о досудебных разбирательствах

список приложенных документов.

Вместе с иском обычно представляется следующая документация:

копия договора, из которого возникли правоотношения сторон

копии накладных, счет-фактур или иных документов, подтверждающих исполнение истцом своих обязательств

копия претензии ответчику, подтверждающая попытку досудебного урегулирования спора

квитанция для уплаты госпошлины.

Госпошлина рассчитывается по имущественным требованиям истца, исходя из цены иска, включающей саму дебиторскую задолженность, а также требуемые истцом неустойки и пени.

Результат рассмотрения иска

Арбитражные суды рассматривают иски, связанные с взысканием дебиторской задолженности, до 2 месяцев. В данном случае также возможен упрощенный порядок судопроизводства, когда срок рассмотрения сокращается до 1 месяца, а сам судебный процесс возможен без вызова сторон. Такой упрощенный порядок допускается, к примеру, если ответчик признаёт требования исца, но не выполняет их и (или) сумма иска незначительна.

По результатам рассмотрения иска, судья выдает решение о взыскании дебиторской задолженности или отказывается удовлетворять требования истца.

Скачать образец заявления:

Источники:
vostok-pravo.ru, fin-rb.ru, pravoved.ru, www.s-director.ru, www.podaemisk.ru